040-CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3058************0012
Saldo: 121.231,07 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3058************0012
Saldo: 121.231,07 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Mes | Tipo | Total | Movimientos |
|---|---|---|---|
| enero 2017 | Abono | 375.000,00 € | 1 |
| enero 2017 | Cargo | 367.733,36 € | 1 |
| febrero 2017 | Abono | 730.000,00 € | 1 |
| febrero 2017 | Cargo | 740.748,13 € | 2 |
| mayo 2017 | Abono | 740.000,00 € | 1 |
| mayo 2017 | Cargo | 738.698,21 € | 2 |
| agosto 2017 | Abono | 745.000,00 € | 1 |
| agosto 2017 | Cargo | 738.052,38 € | 2 |
| septiembre 2017 | Cargo | 2 | |
| noviembre 2017 | Abono | 730.000,00 € | 1 |
| noviembre 2017 | Cargo | 736.830,11 € | 2 |
| diciembre 2017 | Abono | 13.892,81 € | 1 |
| febrero 2018 | Abono | 720.000,00 € | 1 |
| febrero 2018 | Cargo | 735.442,85 € | 2 |
| mayo 2018 | Abono | 735.000,00 € | 1 |
| mayo 2018 | Cargo | 734.079,57 € | 3 |
| junio 2018 | Abono | 310.017,05 € | 2 |
| junio 2018 | Cargo | -1,00 € | 1 |
| julio 2018 | Cargo | 307.500,00 € | 3 |
| agosto 2018 | Abono | 735.000,00 € | 1 |
| agosto 2018 | Cargo | 733.588,25 € | 4 |
| septiembre 2018 | Cargo | -60,00 € | 2 |
| noviembre 2018 | Abono | 730.000,00 € | 1 |
| noviembre 2018 | Cargo | 732.383,33 € | 2 |
| diciembre 2018 | Abono | 50,56 € | 1 |
| febrero 2019 | Abono | 730.000,00 € | 1 |
| febrero 2019 | Cargo | 731.069,32 € | 2 |
| mayo 2019 | Abono | 740.000,00 € | 1 |
| mayo 2019 | Cargo | 729.839,28 € | 2 |
| agosto 2019 | Abono | 715.000,00 € | 2 |
| agosto 2019 | Cargo | 728.811,90 € | 2 |
| octubre 2019 | Abono | 730.000,00 € | 1 |
| noviembre 2019 | Cargo | 725.417,97 € | 2 |
| diciembre 2019 | Abono | 29,05 € | 3 |
| diciembre 2019 | Cargo | 2 | |
| febrero 2020 | Abono | 725.000,00 € | 1 |
| marzo 2020 | Cargo | 728.977,88 € | 5 |
| mayo 2020 | Abono | 725.000,00 € | 1 |
| mayo 2020 | Cargo | 723.205,35 € | 2 |
| julio 2020 | Abono | 730.000,00 € | 1 |
| agosto 2020 | Cargo | 724.319,04 € | 2 |
| noviembre 2020 | Abono | 725.000,00 € | 1 |
| noviembre 2020 | Cargo | 720.764,88 € | 2 |
| febrero 2021 | Abono | 710.000,00 € | 1 |
| marzo 2021 | Abono | 100.000,00 € | 1 |
| marzo 2021 | Cargo | 803.305,12 € | 3 |
| mayo 2021 | Abono | 700.000,00 € | 1 |
| mayo 2021 | Cargo | 718.232,14 € | 2 |
| julio 2021 | Abono | 1.000.000,00 € | 1 |
| agosto 2021 | Abono | 5.000.000,00 € | 2 |
| agosto 2021 | Cargo | 717.498,73 € | 2 |
| septiembre 2021 | Abono | 20.500.000,00 € | 4 |
| septiembre 2021 | Cargo | 6.263.942,40 € | 8 |
| octubre 2021 | Abono | 2.000.000,00 € | 1 |
| octubre 2021 | Cargo | 6.500.000,00 € | 4 |
| noviembre 2021 | Abono | 3.000.000,00 € | 3 |
| noviembre 2021 | Cargo | 2.416.641,66 € | 4 |
| diciembre 2021 | Abono | 10.586.863,87 € | 2 |
| diciembre 2021 | Cargo | 22.268.064,11 € | 7 |
| enero 2022 | Cargo | 3.894.775,11 € | 5 |
| febrero 2022 | Abono | 5.700.000,00 € | 2 |
| febrero 2022 | Cargo | 715.759,91 € | 2 |
| marzo 2022 | Cargo | 5.000.000,00 € | 3 |
| abril 2022 | Abono | 90.000,00 € | 1 |
| abril 2022 | Cargo | 95.017,62 € | 2 |
| mayo 2022 | Abono | 19.700.000,00 € | 6 |
| mayo 2022 | Cargo | 9.215.089,40 € | 4 |
| junio 2022 | Abono | 2.000.000,00 € | 1 |
| junio 2022 | Cargo | 10.473.067,59 € | 6 |
| julio 2022 | Cargo | 1.996.482,36 € | 4 |
| septiembre 2022 | Abono | 2.500.000,00 € | 1 |
| septiembre 2022 | Cargo | 2.364.071,78 € | 1 |
| octubre 2022 | Cargo | 100.774,10 € | 2 |
| enero 2023 | Cargo | 4.343.496,39 € | 5 |
| febrero 2023 | Cargo | 3.700.000,00 € | 1 |
| marzo 2023 | Abono | 3.500.000,00 € | 2 |
| marzo 2023 | Cargo | 2.339.771,46 € | 1 |
| abril 2023 | Cargo | 431.154,34 € | 4 |
| mayo 2023 | Abono | 2.500.000,00 € | 1 |
| junio 2023 | Abono | 4.300.000,00 € | 3 |
| junio 2023 | Cargo | 2.548.060,62 € | 1 |
| julio 2023 | Abono | 500.000,00 € | 1 |
| julio 2023 | Cargo | 466.740,92 € | 2 |
| septiembre 2023 | Cargo | 3.036.845,84 € | 2 |
| octubre 2023 | Cargo | 487.540,31 € | 2 |
| diciembre 2023 | Abono | 1.055.432,84 € | 2 |
| diciembre 2023 | Cargo | 2.490.256,11 € | 1 |
| Fecha | Saldo |
|---|---|
| 30-06-2017 | 7.938,24 € |
| 29-12-2017 | 21.948,56 € |
| 29-06-2018 | 317.444,19 € |
| 31-12-2018 | 9.083,17 € |
| 28-06-2019 | 18.174,57 € |
| 31-12-2019 | 8.973,75 € |
| 30-06-2020 | 6.790,52 € |
| 31-12-2020 | 16.706,60 € |
| 30-06-2021 | 5.169,34 € |
| 31-12-2021 | 3.925.886,31 € |
| 30-06-2022 | 2.022.176,68 € |
| 30-12-2022 | 60.848,44 € |
| 30-06-2023 | 5.047.181,41 € |
| 31-12-2023 | 121.231,07 € |