040-CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3058************0012
Saldo: 121.231,07 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3058************0012
Saldo: 121.231,07 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| AMORTIZACION PTMO. CAJAMAR FFPP-2012 (20 | 02-03-2020 | Cargo | 714.285,71 € |
| INTERESES PTMO. CAJAMAR 2014(20),PAGO AL | 02-03-2020 | Cargo | 10.635,91 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200210 | 11-03-2020 | Cargo | 4.056,26 € |
| COMISIONES Y GASTOS | 11-03-2020 | Cargo | 10,60 € |
| CORRECCION 004048 COMISIONES Y GASTOS | 13-03-2020 | Cargo | -10,60 € |