040-CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.
- Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
- Clase: Corriente
- IBAN: ES**3058************0012
- Saldo: 413.185,53 €
- Fecha Contable: 31-12-2025
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| CORRECCION 223680 COMISIONES Y GASTOS | 09-01-2023 | Cargo | -120,00 € |
| CORRECCION 223681 COMISIONES Y GASTOS | 09-01-2023 | Cargo | -120,00 € |
| AMORTIZACION PRESTAMO CAJAMAR, PAGO AL V | 09-01-2023 | Cargo | 314.735,87 € |
| INTERESES PRESTAMO CAJAMAR, PAGO AL VTO. | 09-01-2023 | Cargo | 29.000,52 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 17-01-2023 | Cargo | 4.000.000,00 € |