040-CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3058************0012
Saldo: 121.231,07 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3058************0012
Saldo: 121.231,07 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| TRASPASOS DIARIOS | 20-09-2021 | Cargo | 2.500.000,00 € |
| COMISIONES Y GASTOS | 20-09-2021 | Cargo | 120,00 € |
| CORRECCION 117713 COMISIONES Y GASTOS | 22-09-2021 | Cargo | -120,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210927 | 23-09-2021 | Cargo | 2.407.064,75 € |
| COMISIONES Y GASTOS | 23-09-2021 | Cargo | 4,10 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210915 | 23-09-2021 | Cargo | 656.877,65 € |
| CORRECCION 117879 COMISIONES Y GASTOS | 28-09-2021 | Cargo | -4,10 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 28-09-2021 | Cargo | 700.000,00 € |