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Calendario en Conservación de Tesorería

AREA:HACIENDA Y ECONOMÍA DEPARTAMENTO:UNIDAD CENTRAL TESORERÍA SECCIÓN:Secretaría, Registro y Archivo

Secretaría, Registro y Archivo
CÓDIGO TIPO DOCUMENTALTransferenciaExpurgo Plazo Acceso
1.3.0.101Registro de salida de expedientes No Sí 5 añosDocumentación accesible
1.3.0.103Registro de entrada de documentos No Sí 5 añosDocumentación accesible
1.3.0.104Registro de salida de documentos No Sí 5 añosDocumentación accesible
1.3.0.110Informes sobre expedientes No Sí 5 añosDocumentación accesible
1.3.0.111Documentos de salida No Sí 5 añosDocumentación accesible
1.3.0.112Expedientes de Tesorería 5 años Sí 20 añosDocumentación accesible
1.3.0.113Documentos de entrada No Sí 5 añosDocumentación accesible

AREA:HACIENDA Y ECONOMÍA DEPARTAMENTO:Unidad Central de TesoreríaUNIDAD:Tesorería SECCIÓN:Secretaría, Registro y Archivo

Ingresos y pagos ordinarios
CÓDIGO TIPO DOCUMENTALTransferenciaExpurgo Plazo Acceso
1.1.1.123Poderes bastanteados No Sí BajaDocumentación accesible
1.1.1.120Relaciones de cheques expedidos No Sí 1 añoInforme previo
1.1.1.125Depósitos y fianzas constituidos No Sí 15 añosInforme previo
1.1.1.121Relaciones de transferencias ordenadas No Sí 5 añosInforme previo
1.1.1.103Libro Auxiliar de Caja No Sí 5 añosInforme previo
1.1.1.105Registro de poderes y autorizaciones No No Informe previo
1.1.1.106Cuentas corrientes de efectos valorados No Sí 5 años
Documentación accesible
1.1.1.122resumen de devoluciones de fianzas de agua No Sí 1 añoDocumentación accesible
1.1.1.126Resúmenes de documentación de pago por nóminas No Sí 15 añosInforme previo
1.1.1.127Diario general de Tesorería pagos
 No Sí 15 añosInforme previo
1.1.1.128Diario general de Tesorería ingresos  No Sí 15 añosInforme previo

AREA:HACIENDA Y ECONOMÍA DEPARTAMENTO:Unidad Central de TesoreríaUNIDAD:Tesorería SECCIÓN:Ingresos y pagos a justificar

Ingresos y pagos a justificar
CÓDIGO TIPO DOCUMENTALTransferenciaExpurgo Plazo Acceso
1.1.1.200Registro de mandamientos de pagos a justificar 5 años No Informe previo
1.1.1.201Contabilidad general de pagos a justificar 5 años No Informe previo
1.1.1.202Expediente de Mandamientos de pago a justificar No Sí Informe previo
1.1.1.203relaciones de transferencias "pagos a justificar" No Sí 5 añosInforme previo
1.1.1.204Conciliación de saldos con Entidades Bancarias de pagos a justificar 5 años Sí 15 añosInforme previo
1.1.1.210Cuentas corrientes con Entidades Bancarias sobre pagos a justificar 5 años Sí 15 añosInforme previo
1.1.1.205Contabilidad financiera de pagos a justificar 5 años No Informe previo

AREA:HACIENDA Y ECONOMÍA DEPARTAMENTO:Unidad Central de TesoreríaSERVICIO:RecaudaciónUNIDAD:Recaudación en período voluntario SECCIÓN:Recaudación de ingresos cuasi directos

Recaudación de ingresos cuasi directos
CÓDIGO TIPO DOCUMENTALTransferenciaExpurgo Plazo Acceso
1.2.1.307Relación de contribuyentes por inspección de tributos No Sí 5 añosInforme previo
1.2.1.309Relación de contribuyentes de impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) No Sí 5 añosInforme previo
1.2.1.316Hoja de recaudación diaria No Sí 5 añosInforme previo
1.2.1.300Relación de contribuyentes de varios No Sí 5 añosInforme previo
1.2.1.302Relación de contribuyentes de plusvalía No Sí 5 añosInforme previo
1.2.1.303Relación de contribuyentes de contribuciones especiales No Sí 5 añosInforme previo
1.2.1.320Padrón de contribuyentes y gestión recaudatoria de varios 5 años No Informe previo
1.2.1.321Padrón de contribuyentes y gestión recaudatoria de multas de tráfico 5 años Sí 10 añosInforme previo
1.2.1.322Padrón de contribuyentes y gestión recaudatoria de plusvaía 5 años No Informe previo
1.2.1.323Padrón de contribuyentes y gestión recaudatoria  de contrubuciones especiales
 5 años No  Informe previo
1.2.1.327 Padrón de contribuyentes y gestión recaudatoria de inspección de tributos
 5 años No  Informe previo
1.2.1.329Padrón de contribuyentes y gestión recaudatoria de Impuesto de Bienes Inmuebles
 5 años No Informe previo
1.2.1.331Estadística de gestión recaudatoria No Sí 5 añosInforme previo

AREA:HACIENDA Y ECONOMÍA DEPARTAMENTO:Unidad Central de TesoreríaSERVICIO:Recaudación UNIDAD:Recaudación en período voluntario SECCIÓN:Recaudación de ingresos directos

Recaudación de ingresos directos
CÓDIGO TIPO DOCUMENTALTransferenciaExpurgo Plazo Acceso
1.2.1.100Listado de ingresos por entidades bancarias No Sí 5 añosInforme previo
1.2.1.101Resguardos e ingresos por ventanilla y ventanilla - bancos No Sí 5 añosInforme previo
1.2.1.102Hojas de ventanilla (mecanizadas o manuales) No Sí 5 añosInforme previo
1.2.1.104Escritos sobre correcciones bancarias No Sí 1 añoInforme previo
1.2.1.106Hojas de recaudación diaria No Sí 5 añosInforme previo

AREA:HACIENDA Y ECONOMÍA DEPARTAMENTO:Unidad Central de TesoreríaSERVICIO:Recaudación UNIDAD:Recaudación en período voluntario SECCIÓN:Recaudación de valores en recibo

Recaudación de valores en recibo
CÓDIGO TIPO DOCUMENTALTransferenciaExpurgo Plazo Acceso
1.2.1.200Relación de contribuyentes de agua No Sí 5 añosInforme previo
1.2.1.202Relación de contribuyentes del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI)
 No Sí 5 añosInforme previo
1.2.1.204Relación de contribuyentes de arbitrios
 No Sí 5 añosInforme previo
1.2.1.205Relación de contribuyentes de circulación
 No Sí 5 añosInforme previo
1.2.1.206Relación de contribuyentes de montes
 No Sí 5 añosInforme previo
1.2.1.210Publicaciones en Boletín Oficial de la Provincia y en prensa No Sí Documentación accesible
1.2.1.220Libro de contabilidad de recaudación de agua 5 años Sí 15 añosDocumentación accesible
1.2.1.222Libro de contabilidad del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) 5 años Sí 15 añosInforme previo
1.2.1.224 Libro de contabilidad de arbitrios
 5 años Sí 15 añosInforme previo
1.2.1.225 Libro de contabilidad de circulación
 5 años Sí 15 añosInforme previo
1.2.1.226 Libro de contabilidad de montes
 5 años Sí 15 añosInforme previo
1.2.1.233 Hoja de recaudación diaria
 No Sí 5 añosInforme previo
1.2.1.240Padrón de contribuyentes y gestión recaudatoria de agua 5 años No Informe previo
1.2.1.242Padrón de contribuyentes del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI)
 5 años No Informe previo
1.2.1.244Padrón de contribuyentes y gestión recaudatoria de arbitrios
 5 años No Informe previo
1.2.1.245Padrón de contribuyentes y gestión recaudatoria de circulación
 5 años No Informe previo
1.2.1.246Padrón de contribuyentes y gestión recaudatoria de montes
 5 años No Informe previo
1.2.1.253Libro de registro de entradas y salidas de expedientes No Sí 5 añosInforme previo
1.2.1.255Justificantes de órdenes de domiciliación bancaria No Sí 5 añosInforme previo
1.2.1.208Relación de contribuyentes de IAE No Sí 5 años
1.2.1.228Libro de contabilidad del IAE 5 años Sí 15 años
1.2.1.248Padrón de contribuyentes y gestión tributaria de IAE 5 años No Informe previo
1.2.1.256Carpetas de liquidación de cargos 5 años Sí 20 años

AREA:HACIENDA Y ECONOMÍA DEPARTAMENTO:Unidad Central de TesoreríaSERVICIO:Recaudación UNIDAD:Recaudación en período voluntario SECCIÓN:Gestión Recaudatoria

Gestión Recaudatoria
CÓDIGO TIPO DOCUMENTALTransferenciaExpurgo Plazo Acceso
1.2.1.400Cuenta corriente de recaudación en período voluntario 15 años No Documentación Accesible
1.2.1.401Cuenta corriente de recaudación en período ejecutivo
 15 años No Documentación Accesible
1.2.1.402Cuenta corriente de recaudación de valores consignados en Tesorería
 15 años No Documentación Accesible
1.2.1.405Registro de cargos a recaudadores 15 años No Documentación Accesible
1.2.1.412Registro de datas de recaudadores por bajas, suspensiones, fallidos y otros 15 años No Documentación Accesible
1.2.1.406Cuentas de Recaudación 5 años No Documentación Accesible
1.2.1.403Contabilidad auxiliar (nivel de cargo) de recaudación en período voluntario 5 años Sí 15 añosDocumentación Accesible
1.2.1.404Contabilidad auxiliar (nivel de cargo) de recaudación en período ejecutivo
 5 años Sí 15 añosDocumentación Accesible
1.2.1.407Liquidación de cargos 5 años Sí 15 añosDocumentación Accesible
1.2.1.408Relación de ingresos en voluntaria No Sí 5 añosDocumentación Accesible
1.2.1.409Relación de ingresos en Ejecutiva
 No Sí 5 añosDocumentación Accesible
1.2.1.410Relación de datas varias de recaudadores
 No Sí 5 añosDocumentación Accesible
1.2.1.411Relaciones de deudores 5 años Sí 25 añosDocumentación Accesible
1.2.1.413Adjudicación de fincas a la Hacienda Municipal No No Documentación Accesible

AREA:HACIENDA Y ECONOMÍA DEPARTAMENTO:Unidad Central de TesoreríaSERVICIO:Recaudación UNIDAD:Recaudación en período ejecutivo SECCIÓN:

Recaudación en período ejecutivo
CÓDIGO TIPO DOCUMENTALTransferenciaExpurgo Plazo Acceso
1.2.3.100Hojas de ventanilla No Sí 5 añosDocumentación reservada
1.2.3.101Resumen decenal de ingresos No Sí 5 añosDocumentación reservada
1.2.3.102Pliego de cargos No Sí 5 añosDocumentación reservada
1.2.3.105 y 1.2.3.107Justificantes de bajas, suspensiones y retroacciones a período voluntario No Sí 5 añosDocumentación reservada
1.2.3.201Relación de deudores 5 años No Informe previo

AREA:HACIENDA Y ECONOMÍA DEPARTAMENTO:Unidad Central de TesoreríaSERVICIO:Recaudación UNIDAD:Servicios generales de Recaudación

Servicios generales de Recaudación
CÓDIGO TIPO DOCUMENTALTransferenciaExpurgo Plazo Acceso
1.2.2.202 y 1.2.2.203Expediente de aplazamiento / fraccionamiento de ingresos de derecho público municipal 5 años Sí 20 años
1.2.2.205Expedientes de recurso de reposición contra el procedimiento recaudatorio en período ejecutivo 5 años Sí 20 años

AREA:HACIENDA Y ECONOMÍA DEPARTAMENTO:Unidad Central de TesoreríaSERVICIO:Recaudación UNIDAD:Financiera y operaciones no presupuestarias SECCIÓN:Presupuesto y previsiones de tesorería

Presupuesto y previsiones de tesorería
CÓDIGO TIPO DOCUMENTALTransferenciaExpurgo Plazo Acceso
1.1.2.100Presupuesto y previsiones financieras o de Tesorería 5 años No Documentación accesible

AREA:HACIENDA Y ECONOMÍA DEPARTAMENTO:Unidad Central de TesoreríaUNIDAD:Financiera y operaciones no presupuestarias SECCIÓN:Cuentas Corrientes con entidades bancarias y cajas de ahorros

Cuentas Corrientes con Entidades Bancarias y Cajas de Ahorros
CÓDIGO TIPO DOCUMENTALTransferenciaExpurgo Plazo Acceso
1.1.2.200Contabilidad de cuentas correintes con Entidades Bancarias y Cajas de Ahorro 10 años Sí 25 añosDocumentación accesible
1.1.2.201Conciliación de saldos con Entidades Bancarias No Sí 5 años
Documentación accesible
1.1.2.202Conciliaciones de saldos con Entidades Bancarias a 31 de diciembre para el Tribunal de Cuentas No Sí 5 añosDocumentación accesible
1.1.2.203Extractos de cuentas corrientes a Entidades Bancarias No Sí 5 añosDocumentación accesible
1.1.2.204Relaciones de abonos en cuentas corrientes de ingresos por Recaudación No Sí 6 mesesDocumentación accesible
1.1.2.210Conciliación de saldos de cuentas corrientes de Tesorería No Sí 5 añosDocumentación accesible
1.1.2.205Abonos en cuenats corrientes por Entidades Bancarias (Abonarés) No Sí 1 añoDocumentación accesible
1.1.2.220Antecedentes sobre cuenta corriente del Conservatorio de Música No Sí BajaDocumentación accesible
1.1.2.240Análisis de rentabilidad de los fondos de Tesorería No Sí 5 añosDocumentación accesible
1.1.2.231Registro de previsiones y ejecución de gastos por intereses y amortización de créditos municipales No Sí 5 añosDocumentación accesible

AREA:HACIENDA Y ECONOMÍA DEPARTAMENTO:Unidad Central de TesoreríaUNIDAD:Financiera y operaciones no presupuestarias SECCIÓN:Contabilidad de operaciones no presupuestarias

Contabilidad de operaciones no presupuestarias
CÓDIGO TIPO DOCUMENTALTransferenciaExpurgo Plazo Acceso
1.1.2.310Registro de constitución de garantías por avales No Sí 10 añosDocumentación accesible
1.1.2.312Registro de constitución de garantías varias en metálico
 20 años No Documentación accesible
1.1.2.313Resumen de garantías existentes a 31 de diciembre No Sí 3 añosDocumentación accesible
1.1.2.320Registro de giros postales recibidos y aplicados No Sí 5 añosDocumentación accesible