039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
- Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
- Clase: Corriente
- IBAN: ES**3191************9826
- Saldo: 3.253.342,69 €
- Fecha Contable: 31-12-2025
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-12-2025 | Cargo | 63,79 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20251194 | 09-12-2025 | Cargo | 2.545.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-12-2025 | Cargo | 162,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-12-2025 | Cargo | 55,56 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-12-2025 | Cargo | 479,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-12-2025 | Cargo | 68,74 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-12-2025 | Cargo | 515,26 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-12-2025 | Cargo | 1.065,99 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-12-2025 | Cargo | 50,12 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-12-2025 | Cargo | 159,45 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-12-2025 | Cargo | 137,83 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-12-2025 | Cargo | 10.439,62 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20251228 | 18-12-2025 | Cargo | 34.687,50 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-12-2025 | Cargo | 92,30 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-12-2025 | Cargo | 29,78 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-12-2025 | Cargo | 1.035,42 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-12-2025 | Cargo | 77,41 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 24-12-2025 | Cargo | 54,09 € |
| TRASPASO | 30-12-2025 | Cargo | 10.000.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 31-12-2025 | Cargo | 100,87 € |