039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 01-12-2023 | Cargo | 145,40 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-12-2023 | Cargo | 20,27 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-12-2023 | Cargo | 125,01 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-12-2023 | Cargo | 166,67 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-12-2023 | Cargo | 1.398,97 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-12-2023 | Cargo | 138,89 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-12-2023 | Cargo | 138,89 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-12-2023 | Cargo | 138,89 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-12-2023 | Cargo | 138,89 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-12-2023 | Cargo | 138,89 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-12-2023 | Cargo | 138,89 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-12-2023 | Cargo | 138,89 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-12-2023 | Cargo | 138,89 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-12-2023 | Cargo | 138,89 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-12-2023 | Cargo | 138,89 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-12-2023 | Cargo | 138,89 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-12-2023 | Cargo | 138,89 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-12-2023 | Cargo | 138,89 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-12-2023 | Cargo | 138,89 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-12-2023 | Cargo | 138,89 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-12-2023 | Cargo | 138,89 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-12-2023 | Cargo | 138,89 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-12-2023 | Cargo | 166,67 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-12-2023 | Cargo | 138,89 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-12-2023 | Cargo | 138,89 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-12-2023 | Cargo | 138,89 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-12-2023 | Cargo | 166,67 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-12-2023 | Cargo | 125,01 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-12-2023 | Cargo | 138,89 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 13-12-2023 | Cargo | 33,92 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20231133 | 13-12-2023 | Cargo | 830.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 14-12-2023 | Cargo | 868,80 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-12-2023 | Cargo | 111,72 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-12-2023 | Cargo | 283,99 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-12-2023 | Cargo | 163,37 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-12-2023 | Cargo | 37,59 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-12-2023 | Cargo | 6.233,46 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-12-2023 | Cargo | 24,41 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-12-2023 | Cargo | 162,70 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-12-2023 | Cargo | 65,13 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-12-2023 | Cargo | 20,57 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 27-12-2023 | Cargo | 53,28 € |
| TRASPASO | 28-12-2023 | Cargo | 2.700.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 28-12-2023 | Cargo | 22,39 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 29-12-2023 | Cargo | 2.111,01 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 29-12-2023 | Cargo | 80,62 € |