039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| INGRESOS DIARIOS | 01-12-2023 | Abono | 101.316,35 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-12-2023 | Abono | 17.412,95 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-12-2023 | Abono | 14.954,52 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-12-2023 | Abono | 61.106,06 € |
| INGRESOS DIARIOS | 11-12-2023 | Abono | 16.028,59 € |
| INGRESOS DIARIOS | 12-12-2023 | Abono | 1.398,97 € |
| INGRESOS DIARIOS | 12-12-2023 | Abono | 138,89 € |
| INGRESOS DIARIOS | 12-12-2023 | Abono | 138,89 € |
| INGRESOS DIARIOS | 12-12-2023 | Abono | 138,89 € |
| INGRESOS DIARIOS | 12-12-2023 | Abono | 138,89 € |
| INGRESOS DIARIOS | 12-12-2023 | Abono | 138,89 € |
| INGRESOS DIARIOS | 12-12-2023 | Abono | 138,89 € |
| INGRESOS DIARIOS | 12-12-2023 | Abono | 138,89 € |
| INGRESOS DIARIOS | 12-12-2023 | Abono | 138,89 € |
| INGRESOS DIARIOS | 12-12-2023 | Abono | 138,89 € |
| INGRESOS DIARIOS | 12-12-2023 | Abono | 138,89 € |
| INGRESOS DIARIOS | 12-12-2023 | Abono | 138,89 € |
| INGRESOS DIARIOS | 12-12-2023 | Abono | 138,89 € |
| INGRESOS DIARIOS | 12-12-2023 | Abono | 138,89 € |
| INGRESOS DIARIOS | 12-12-2023 | Abono | 138,89 € |
| INGRESOS DIARIOS | 12-12-2023 | Abono | 138,89 € |
| INGRESOS DIARIOS | 12-12-2023 | Abono | 138,89 € |
| INGRESOS DIARIOS | 12-12-2023 | Abono | 138,89 € |
| INGRESOS DIARIOS | 12-12-2023 | Abono | 166,67 € |
| INGRESOS DIARIOS | 12-12-2023 | Abono | 138,89 € |
| INGRESOS DIARIOS | 12-12-2023 | Abono | 138,89 € |
| INGRESOS DIARIOS | 12-12-2023 | Abono | 138,89 € |
| INGRESOS DIARIOS | 12-12-2023 | Abono | 166,67 € |
| INGRESOS DIARIOS | 12-12-2023 | Abono | 125,01 € |
| INGRESOS DIARIOS | 12-12-2023 | Abono | 138,89 € |
| CORRECCION 322692 INGRESOS DIARIOS | 12-12-2023 | Abono | -1.398,97 € |
| CORRECCION 322693 INGRESOS DIARIOS | 12-12-2023 | Abono | -138,89 € |
| CORRECCION 322694 INGRESOS DIARIOS | 12-12-2023 | Abono | -138,89 € |
| CORRECCION 322695 INGRESOS DIARIOS | 12-12-2023 | Abono | -138,89 € |
| CORRECCION 322696 INGRESOS DIARIOS | 12-12-2023 | Abono | -138,89 € |
| CORRECCION 322697 INGRESOS DIARIOS | 12-12-2023 | Abono | -138,89 € |
| CORRECCION 322698 INGRESOS DIARIOS | 12-12-2023 | Abono | -138,89 € |
| CORRECCION 322699 INGRESOS DIARIOS | 12-12-2023 | Abono | -138,89 € |
| CORRECCION 322700 INGRESOS DIARIOS | 12-12-2023 | Abono | -138,89 € |
| CORRECCION 322701 INGRESOS DIARIOS | 12-12-2023 | Abono | -138,89 € |
| CORRECCION 322702 INGRESOS DIARIOS | 12-12-2023 | Abono | -138,89 € |
| CORRECCION 322703 INGRESOS DIARIOS | 12-12-2023 | Abono | -138,89 € |
| CORRECCION 322704 INGRESOS DIARIOS | 12-12-2023 | Abono | -138,89 € |
| CORRECCION 322705 INGRESOS DIARIOS | 12-12-2023 | Abono | -138,89 € |
| CORRECCION 322706 INGRESOS DIARIOS | 12-12-2023 | Abono | -138,89 € |
| CORRECCION 322707 INGRESOS DIARIOS | 12-12-2023 | Abono | -138,89 € |
| CORRECCION 322708 INGRESOS DIARIOS | 12-12-2023 | Abono | -138,89 € |
| CORRECCION 322709 INGRESOS DIARIOS | 12-12-2023 | Abono | -138,89 € |
| CORRECCION 322710 INGRESOS DIARIOS | 12-12-2023 | Abono | -166,67 € |
| CORRECCION 322711 INGRESOS DIARIOS | 12-12-2023 | Abono | -138,89 € |