039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO


  • Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
  • Clase: Corriente
  • IBAN: ES**3191************9826
  • Saldo: 3.253.342,69 €
  • Fecha Contable: 31-12-2025
Movimientos en diciembre 2021
Descripción Fecha Tipo Importe
TRANSFERENCIA NUMERO 20211162 01-12-2021 Cargo 767.000,00 €
DEVOLUCION RECIBO 07-12-2021 Cargo 27,64 €
DEVOLUCION RECIBO 13-12-2021 Cargo 2.206,00 €
DEVOLUCION RECIBO 15-12-2021 Cargo 31,90 €
DEVOLUCION RECIBO 15-12-2021 Cargo 301,50 €
DEVOLUCION RECIBOS 16-12-2021 Cargo 246,55 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20211279 17-12-2021 Cargo 100.691,97 €
DEVOLUCION RECIBOS 17-12-2021 Cargo 157,83 €
DEVOLUCION RECIBO 20-12-2021 Cargo 6.645,51 €
DEVOLUCION RECIBO 21-12-2021 Cargo 48,90 €
DEVOLUCION RECIBO 22-12-2021 Cargo 55,64 €
DEVOLUCION RECIBOS 29-12-2021 Cargo 9.000,00 €
DEVOLUCION RECIBO 30-12-2021 Cargo 29,11 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20211355 31-12-2021 Cargo 101.548,88 €