039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20211162 | 01-12-2021 | Cargo | 767.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 07-12-2021 | Cargo | 27,64 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 13-12-2021 | Cargo | 2.206,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 15-12-2021 | Cargo | 31,90 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 15-12-2021 | Cargo | 301,50 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-12-2021 | Cargo | 246,55 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20211279 | 17-12-2021 | Cargo | 100.691,97 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-12-2021 | Cargo | 157,83 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 20-12-2021 | Cargo | 6.645,51 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 21-12-2021 | Cargo | 48,90 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 22-12-2021 | Cargo | 55,64 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 29-12-2021 | Cargo | 9.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 30-12-2021 | Cargo | 29,11 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20211355 | 31-12-2021 | Cargo | 101.548,88 € |