039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| TRASPASOS DIARIOS | 01-12-2021 | Abono | 300.000,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-12-2021 | Abono | 69.647,64 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-12-2021 | Abono | 25.867,78 € |
| INGRESOS DIARIOS | 10-12-2021 | Abono | 17.119,75 € |
| INGRESOS DIARIOS | 10-12-2021 | Abono | 231.028,12 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-12-2021 | Abono | 309.580,63 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-12-2021 | Abono | 695,52 € |
| INGRESOS DIARIOS | 17-12-2021 | Abono | 23.036,99 € |
| INGRESOS DIARIOS | 20-12-2021 | Abono | 614,25 € |
| INGRESOS DIARIOS | 20-12-2021 | Abono | 892.585,44 € |
| CORRECCION 123447 INGRESOS DIARIOS | 20-12-2021 | Abono | -892.585,44 € |
| INGRESOS DIARIOS | 24-12-2021 | Abono | 61.552,04 € |
| INGRESOS DIARIOS | 28-12-2021 | Abono | 17.012,81 € |
| INGRESOS DIARIOS | 30-12-2021 | Abono | 93.484,63 € |