039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200973 | 01-12-2020 | Cargo | 3.395,05 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 03-12-2020 | Cargo | 759,40 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-12-2020 | Cargo | 27,84 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-12-2020 | Cargo | 110,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 14-12-2020 | Cargo | 999,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20201051 | 15-12-2020 | Cargo | 117.589,95 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 15-12-2020 | Cargo | 205,62 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 15-12-2020 | Cargo | 146,80 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200966 | 15-12-2020 | Cargo | 3.000,59 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 16-12-2020 | Cargo | 282,83 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-12-2020 | Cargo | 40,36 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 18-12-2020 | Cargo | 8.629,62 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 18-12-2020 | Cargo | 21,12 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 22-12-2020 | Cargo | 53,14 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20201082 | 22-12-2020 | Cargo | 8.844,18 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20201111 | 22-12-2020 | Cargo | 57.578,81 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 24-12-2020 | Cargo | 5.000.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 29-12-2020 | Cargo | 54,28 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 31-12-2020 | Cargo | 25,76 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20201108 | 31-12-2020 | Cargo | 70.236,15 € |