039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| TRASPASOS DIARIOS | 01-12-2020 | Abono | 3.395,05 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-12-2020 | Abono | 84.300,15 € |
| INGRESOS DIARIOS | 09-12-2020 | Abono | 22.941,12 € |
| INGRESOS DIARIOS | 10-12-2020 | Abono | 12.342,10 € |
| INGRESOS DIARIOS | 11-12-2020 | Abono | 292.969,93 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 15-12-2020 | Abono | 3.000,59 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-12-2020 | Abono | 317.769,62 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-12-2020 | Abono | 295,68 € |
| INGRESOS DIARIOS | 18-12-2020 | Abono | 58.366,04 € |
| INGRESOS DIARIOS | 21-12-2020 | Abono | 588,24 € |
| INGRESOS DIARIOS | 24-12-2020 | Abono | 114.400,91 € |
| INGRESOS DIARIOS | 28-12-2020 | Abono | 9.297,18 € |
| INGRESOS DIARIOS | 31-12-2020 | Abono | 92.469,73 € |