039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO


  • Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
  • Clase: Corriente
  • IBAN: ES**3191************9826
  • Saldo: 3.253.342,69 €
  • Fecha Contable: 31-12-2025
Movimientos en diciembre 2019
Descripción Fecha Tipo Importe
DEVOLUCION RECIBOS 03-12-2019 Cargo 29,91 €
DEVOLUCION RECIBOS 03-12-2019 Cargo 674,32 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20191206 05-12-2019 Cargo 87.262,45 €
DEVOLUCION RECIBOS 05-12-2019 Cargo 33,92 €
DEVOLUCION RECIBOS 10-12-2019 Cargo 25,60 €
DEVOLUCION RECIBOS 12-12-2019 Cargo 898,93 €
DEVOLUCION RECIBOS 16-12-2019 Cargo 33,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 16-12-2019 Cargo 213,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 17-12-2019 Cargo 933,78 €
DEVOLUCION RECIBOS 18-12-2019 Cargo 233,60 €
DEVOLUCION RECIBOS 18-12-2019 Cargo 33,92 €
TRASPASOS DIARIOS 19-12-2019 Cargo 150.000,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 19-12-2019 Cargo 10.210,60 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20191276 20-12-2019 Cargo 33.671,06 €
DEVOLUCION RECIBOS 20-12-2019 Cargo 53,61 €
TRASPASOS DIARIOS 23-12-2019 Cargo 25.000,00 €
TRASPASOS DIARIOS 23-12-2019 Cargo 5.850.000,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20191274 23-12-2019 Cargo 178.800,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 23-12-2019 Cargo 27,64 €
DEVOLUCION RECIBOS 24-12-2019 Cargo 85,34 €
DEVOLUCION RECIBOS 26-12-2019 Cargo 30,65 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20191290 27-12-2019 Cargo 75.028,16 €