039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-12-2019 | Cargo | 29,91 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-12-2019 | Cargo | 674,32 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20191206 | 05-12-2019 | Cargo | 87.262,45 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-12-2019 | Cargo | 33,92 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-12-2019 | Cargo | 25,60 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-12-2019 | Cargo | 898,93 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-12-2019 | Cargo | 33,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-12-2019 | Cargo | 213,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-12-2019 | Cargo | 933,78 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-12-2019 | Cargo | 233,60 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-12-2019 | Cargo | 33,92 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 19-12-2019 | Cargo | 150.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-12-2019 | Cargo | 10.210,60 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20191276 | 20-12-2019 | Cargo | 33.671,06 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-12-2019 | Cargo | 53,61 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 23-12-2019 | Cargo | 25.000,00 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 23-12-2019 | Cargo | 5.850.000,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20191274 | 23-12-2019 | Cargo | 178.800,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-12-2019 | Cargo | 27,64 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 24-12-2019 | Cargo | 85,34 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-12-2019 | Cargo | 30,65 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20191290 | 27-12-2019 | Cargo | 75.028,16 € |