039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-12-2018 | Cargo | 19,69 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-12-2018 | Cargo | 232,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-12-2018 | Cargo | 127,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-12-2018 | Cargo | 2.026,34 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 4958 | 12-12-2018 | Cargo | 72.668,92 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-12-2018 | Cargo | 590,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-12-2018 | Cargo | 141,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 13-12-2018 | Cargo | 1.490,70 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 13-12-2018 | Cargo | 33,92 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-12-2018 | Cargo | 88,85 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-12-2018 | Cargo | 480,60 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-12-2018 | Cargo | 225,51 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-12-2018 | Cargo | 9.250,22 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-12-2018 | Cargo | 48,60 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 5018 | 26-12-2018 | Cargo | 78.043,87 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 5031 | 26-12-2018 | Cargo | 57.240,96 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 27-12-2018 | Cargo | 67,03 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 28-12-2018 | Cargo | 3.400.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 28-12-2018 | Cargo | 63,14 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 28-12-2018 | Cargo | 2.998,27 € |