039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-12-2017 | Cargo | 348,15 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 3396 | 07-12-2017 | Cargo | 6.607,76 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 3383 | 07-12-2017 | Cargo | 1.238,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-12-2017 | Cargo | 1.188,36 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-12-2017 | Cargo | 33,92 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-12-2017 | Cargo | 100,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-12-2017 | Cargo | 29,57 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-12-2017 | Cargo | 3.131,84 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-12-2017 | Cargo | 33,92 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 13-12-2017 | Cargo | 160,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 14-12-2017 | Cargo | 772,60 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-12-2017 | Cargo | 141,95 € |
| TRASPASOS INTERNOS | 18-12-2017 | Cargo | 500.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-12-2017 | Cargo | 1.232,49 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-12-2017 | Cargo | 1.118,25 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 3429 | 19-12-2017 | Cargo | 80.561,61 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-12-2017 | Cargo | 10.244,96 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-12-2017 | Cargo | 64,80 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-12-2017 | Cargo | 27,35 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-12-2017 | Cargo | 75,21 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 28-12-2017 | Cargo | 34,79 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 29-12-2017 | Cargo | 32,20 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 3539 | 29-12-2017 | Cargo | 9.825,46 € |