039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO


  • Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
  • Clase: Corriente
  • IBAN: ES**3191************9826
  • Saldo: 3.253.342,69 €
  • Fecha Contable: 31-12-2025
Movimientos en noviembre 2025
Descripción Fecha Tipo Importe
DEVOLUCION RECIBOS 04-11-2025 Cargo 238,44 €
DEVOLUCION RECIBOS 06-11-2025 Cargo 259,34 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20251081 06-11-2025 Cargo 2.550.000,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 10-11-2025 Cargo 979,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20251095 11-11-2025 Cargo 265.493,12 €
DEVOLUCION RECIBOS 12-11-2025 Cargo 48,58 €
DEVOLUCION RECIBOS 17-11-2025 Cargo 99,19 €
DEVOLUCION RECIBOS 18-11-2025 Cargo 197,22 €
DEVOLUCION RECIBOS 19-11-2025 Cargo 44,55 €
DEVOLUCION RECIBOS 19-11-2025 Cargo 275,69 €
DEVOLUCION RECIBOS 19-11-2025 Cargo 34,66 €
DEVOLUCION RECIBOS 20-11-2025 Cargo 198,98 €
DEVOLUCION RECIBOS 20-11-2025 Cargo 44,55 €
DEVOLUCION RECIBOS 20-11-2025 Cargo 11.976,08 €
DEVOLUCION RECIBOS 21-11-2025 Cargo 63,79 €
DEVOLUCION RECIBOS 21-11-2025 Cargo 27,91 €
DEVOLUCION RECIBOS 24-11-2025 Cargo 11,48 €
DEVOLUCION RECIBOS 24-11-2025 Cargo 3.338,14 €
DEVOLUCION RECIBOS 25-11-2025 Cargo 7.872,55 €
DEVOLUCION RECIBOS 26-11-2025 Cargo 67,84 €
DEVOLUCION RECIBOS 26-11-2025 Cargo 11.048,37 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20251145 26-11-2025 Cargo 150.286,15 €
DEVOLUCION RECIBOS 28-11-2025 Cargo 267,88 €