039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
- Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
- Clase: Corriente
- IBAN: ES**3191************9826
- Saldo: 3.253.342,69 €
- Fecha Contable: 31-12-2025
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| TRANSFERENCIA NUMERO 20240979 | 05-11-2024 | Cargo | 299.038,38 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-11-2024 | Cargo | 314,38 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-11-2024 | Cargo | 247,80 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-11-2024 | Cargo | 84,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-11-2024 | Cargo | 138,89 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-11-2024 | Cargo | 108,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20240994 | 08-11-2024 | Cargo | 830.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-11-2024 | Cargo | 40,98 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-11-2024 | Cargo | 178,66 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-11-2024 | Cargo | 101,41 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-11-2024 | Cargo | 242,47 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-11-2024 | Cargo | 100,24 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-11-2024 | Cargo | 5.891,35 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-11-2024 | Cargo | 31,42 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-11-2024 | Cargo | 162,70 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-11-2024 | Cargo | 6.417,87 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-11-2024 | Cargo | 2.313,68 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-11-2024 | Cargo | 4.731,86 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-11-2024 | Cargo | 33,68 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-11-2024 | Cargo | 63,95 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-11-2024 | Cargo | 2.242,01 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 27-11-2024 | Cargo | 7.144,15 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 27-11-2024 | Cargo | 16.494,35 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 28-11-2024 | Cargo | 34,02 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 28-11-2024 | Cargo | 15,61 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 30-11-2024 | Cargo | 1.960,12 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 30-11-2024 | Cargo | 57,76 € |