039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO


  • Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
  • Clase: Corriente
  • IBAN: ES**3191************9826
  • Saldo: 3.253.342,69 €
  • Fecha Contable: 31-12-2025
Movimientos en noviembre 2024
Descripción Fecha Tipo Importe
INGRESOS DIARIOS 04-11-2024 Abono 54.218,06 €
INGRESOS DIARIOS 04-11-2024 Abono 181,86 €
INGRESOS DIARIOS 04-11-2024 Abono 16.233,31 €
INGRESOS DIARIOS 05-11-2024 Abono 18.495,86 €
INGRESOS DIARIOS 05-11-2024 Abono 9.792,51 €
INGRESOS DIARIOS 08-11-2024 Abono 94.477,28 €
INGRESOS DIARIOS 11-11-2024 Abono 122,50 €
CORRECCION 420544 INGRESOS DIARIOS 11-11-2024 Abono -122,50 €
INGRESOS DIARIOS 11-11-2024 Abono 122,50 €
INGRESOS DIARIOS 15-11-2024 Abono 50.685,61 €
INGRESOS DIARIOS 15-11-2024 Abono 438,55 €
INGRESOS DIARIOS 15-11-2024 Abono 243.705,41 €
INGRESOS DIARIOS 18-11-2024 Abono 13.423,94 €
INGRESOS DIARIOS 20-11-2024 Abono 788,24 €
INGRESOS DIARIOS 22-11-2024 Abono 244.518,33 €
INGRESOS DIARIOS 22-11-2024 Abono 205.303,15 €
INGRESOS DIARIOS 22-11-2024 Abono 831.498,14 €
INGRESOS DIARIOS 25-11-2024 Abono 39.711,83 €
CORRECCION 421661 INGRESOS DIARIOS 25-11-2024 Abono -39.711,83 €
INGRESOS DIARIOS 25-11-2024 Abono 32.711,83 €
INGRESOS DIARIOS 26-11-2024 Abono 32.711,83 €
INGRESOS DIARIOS 29-11-2024 Abono 156.347,73 €
CORRECCION 421748 INGRESOS DIARIOS 29-11-2024 Abono -32.711,83 €