039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-11-2023 | Cargo | 950,87 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-11-2023 | Cargo | 49,04 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-11-2023 | Cargo | 247,80 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-11-2023 | Cargo | 260,89 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20231043 | 08-11-2023 | Cargo | 830.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-11-2023 | Cargo | 2.167,26 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 13-11-2023 | Cargo | 91,40 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20231055 | 13-11-2023 | Cargo | 5.147,35 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 16-11-2023 | Cargo | 212,01 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-11-2023 | Cargo | 185,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-11-2023 | Cargo | 123,64 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-11-2023 | Cargo | 10,04 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-11-2023 | Cargo | 33,41 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-11-2023 | Cargo | 5.201,81 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-11-2023 | Cargo | 1.763,01 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-11-2023 | Cargo | 20,04 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-11-2023 | Cargo | 6.483,68 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-11-2023 | Cargo | 11.310,19 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 28-11-2023 | Cargo | 32,47 € |