039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| INGRESOS DIARIOS | 02-11-2023 | Abono | 181,86 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-11-2023 | Abono | 16.898,57 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-11-2023 | Abono | 41.835,65 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-11-2023 | Abono | 13.774,68 € |
| INGRESOS DIARIOS | 10-11-2023 | Abono | 76.179,99 € |
| COOP. AUTO TAXI. TARJ. PREPAGO | 13-11-2023 | Abono | 5.147,35 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-11-2023 | Abono | 512,32 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-11-2023 | Abono | 178.972,20 € |
| INGRESOS DIARIOS | 16-11-2023 | Abono | 4.893,95 € |
| INGRESOS DIARIOS | 17-11-2023 | Abono | 63.264,72 € |
| INGRESOS DIARIOS | 20-11-2023 | Abono | 632,61 € |
| INGRESOS DIARIOS | 20-11-2023 | Abono | 203.578,16 € |
| INGRESOS DIARIOS | 20-11-2023 | Abono | 673.677,72 € |
| INGRESOS DIARIOS | 23-11-2023 | Abono | 50.320,08 € |
| INGRESOS DIARIOS | 24-11-2023 | Abono | 176.535,83 € |