039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBO | 02-11-2022 | Cargo | 55,61 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 02-11-2022 | Cargo | 23,88 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 03-11-2022 | Cargo | 1.157,16 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20221251 | 03-11-2022 | Cargo | 71.381,08 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 07-11-2022 | Cargo | 29,17 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 07-11-2022 | Cargo | 128,63 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-11-2022 | Cargo | 77,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-11-2022 | Cargo | 76,29 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-11-2022 | Cargo | 2.819,08 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 15-11-2022 | Cargo | 76,17 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 16-11-2022 | Cargo | 326,94 € |
| TRASPASOS INTERNOS | 17-11-2022 | Cargo | 1.500.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-11-2022 | Cargo | 166,64 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 18-11-2022 | Cargo | 6.444,72 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 21-11-2022 | Cargo | 145,40 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 21-11-2022 | Cargo | 15,26 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 22-11-2022 | Cargo | 393,39 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 22-11-2022 | Cargo | 423,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 22-11-2022 | Cargo | 31,13 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 23-11-2022 | Cargo | 145,40 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 23-11-2022 | Cargo | 6.815,00 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 24-11-2022 | Cargo | 1.000.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 24-11-2022 | Cargo | 3.608,40 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 24-11-2022 | Cargo | 9.727,42 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 24-11-2022 | Cargo | 49,73 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 24-11-2022 | Cargo | 35,66 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-11-2022 | Cargo | 57,66 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20221341 | 25-11-2022 | Cargo | 109.411,43 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 28-11-2022 | Cargo | 33,92 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 28-11-2022 | Cargo | 82,20 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 29-11-2022 | Cargo | 76,42 € |