039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBO | 02-11-2021 | Cargo | 29,60 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20211083 | 02-11-2021 | Cargo | 5.125,49 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20211068 | 02-11-2021 | Cargo | 767.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 05-11-2021 | Cargo | 247,80 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 10-11-2021 | Cargo | 2.532,90 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20211112 | 11-11-2021 | Cargo | 83.873,65 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 11-11-2021 | Cargo | 800.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 15-11-2021 | Cargo | 213,87 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 15-11-2021 | Cargo | 73,71 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-11-2021 | Cargo | 28,56 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-11-2021 | Cargo | 459,96 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 17-11-2021 | Cargo | 94,16 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 18-11-2021 | Cargo | 4.895,53 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 22-11-2021 | Cargo | 300.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-11-2021 | Cargo | 29,78 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-11-2021 | Cargo | 4.589,82 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-11-2021 | Cargo | 101,76 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 24-11-2021 | Cargo | 40,81 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 24-11-2021 | Cargo | 163,16 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-11-2021 | Cargo | 9.566,03 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-11-2021 | Cargo | 3.301,65 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20211170 | 25-11-2021 | Cargo | 5.868,94 € |
| AMORTIZACION PTMO. BANTIERRA 2014 (10), | 29-11-2021 | Cargo | 357.142,86 € |
| INTERESES PTMO. BANTIERRA 2014 (10), PAG | 29-11-2021 | Cargo | 3.080,36 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 29-11-2021 | Cargo | 32,00 € |