039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| TRASPASOS DIARIOS | 02-11-2021 | Abono | 5.125,49 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-11-2021 | Abono | 16.620,92 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-11-2021 | Abono | 146,45 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-11-2021 | Abono | 25.312,61 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-11-2021 | Abono | 67.033,24 € |
| INGRESOS DIARIOS | 12-11-2021 | Abono | 36.532,20 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-11-2021 | Abono | 232.429,57 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-11-2021 | Abono | 645,84 € |
| INGRESOS DIARIOS | 19-11-2021 | Abono | 85.905,72 € |
| INGRESOS DIARIOS | 22-11-2021 | Abono | 672.036,95 € |
| INGRESOS DIARIOS | 22-11-2021 | Abono | 197.521,43 € |
| INGRESOS DIARIOS | 22-11-2021 | Abono | 614,25 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 25-11-2021 | Abono | 5.868,94 € |
| INGRESOS DIARIOS | 25-11-2021 | Abono | 62.760,93 € |
| INGRESOS DIARIOS | 26-11-2021 | Abono | 131.502,09 € |