039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 06-11-2020 | Cargo | 278,85 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 09-11-2020 | Cargo | 110,91 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-11-2020 | Cargo | 1.405,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 11-11-2020 | Cargo | 83,27 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-11-2020 | Cargo | 125,78 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 17-11-2020 | Cargo | 726,43 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 18-11-2020 | Cargo | 19,60 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 18-11-2020 | Cargo | 66,89 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 19-11-2020 | Cargo | 5.551,13 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 19-11-2020 | Cargo | 31,68 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 23-11-2020 | Cargo | 4.448,19 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 23-11-2020 | Cargo | 381,10 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 24-11-2020 | Cargo | 12,82 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 24-11-2020 | Cargo | 554,92 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 24-11-2020 | Cargo | 1.769,87 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 25-11-2020 | Cargo | 107,77 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 25-11-2020 | Cargo | 19.635,21 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 25-11-2020 | Cargo | 1.976,04 € |
| INTERESES PTMO. BANTIERRA 2014 (10), PAG | 30-11-2020 | Cargo | 7.643,75 € |
| AMORTIZACION PTMO. BANTIERRA 2014 (10), | 30-11-2020 | Cargo | 357.142,86 € |