039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| INGRESOS DIARIOS | 03-11-2020 | Abono | 14.312,29 € |
| INGRESOS DIARIOS | 03-11-2020 | Abono | 141,33 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-11-2020 | Abono | 19.929,54 € |
| CORRECCION 019954 INGRESOS DIARIOS | 06-11-2020 | Abono | -200,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-11-2020 | Abono | 74.541,24 € |
| INGRESOS DIARIOS | 13-11-2020 | Abono | 80.246,86 € |
| INGRESOS DIARIOS | 16-11-2020 | Abono | 214.095,46 € |
| INGRESOS DIARIOS | 16-11-2020 | Abono | 443,52 € |
| INGRESOS DIARIOS | 20-11-2020 | Abono | 628.023,13 € |
| INGRESOS DIARIOS | 20-11-2020 | Abono | 185.308,32 € |
| INGRESOS DIARIOS | 20-11-2020 | Abono | 588,53 € |
| INGRESOS DIARIOS | 20-11-2020 | Abono | 78.894,75 € |
| INGRESOS DIARIOS | 27-11-2020 | Abono | 272.642,13 € |
| INGRESOS DIARIOS | 30-11-2020 | Abono | 60.528,87 € |