039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-11-2019 | Cargo | 14,37 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20191079 | 05-11-2019 | Cargo | 59.017,12 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-11-2019 | Cargo | 31,49 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-11-2019 | Cargo | 152,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-11-2019 | Cargo | 36,56 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-11-2019 | Cargo | 1.768,91 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-11-2019 | Cargo | 26,26 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-11-2019 | Cargo | 100,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-11-2019 | Cargo | 5.256,47 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-11-2019 | Cargo | 24,02 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 13-11-2019 | Cargo | 11,86 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 14-11-2019 | Cargo | 11,86 € |
| CORRECCION 920435 DEVOLUCION RECIBOS | 14-11-2019 | Cargo | -11,86 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-11-2019 | Cargo | 51,46 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-11-2019 | Cargo | 852,23 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-11-2019 | Cargo | 162,94 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-11-2019 | Cargo | 6.244,65 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20191135 | 21-11-2019 | Cargo | 208.563,06 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20191121 | 21-11-2019 | Cargo | 3.576,97 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-11-2019 | Cargo | 49,54 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-11-2019 | Cargo | 4.645,53 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-11-2019 | Cargo | 67,84 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-11-2019 | Cargo | 66,27 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-11-2019 | Cargo | 21,71 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-11-2019 | Cargo | 42,95 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-11-2019 | Cargo | 12.118,31 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-11-2019 | Cargo | 8.804,94 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-11-2019 | Cargo | 56,42 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-11-2019 | Cargo | 35,84 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-11-2019 | Cargo | 1.348,75 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 27-11-2019 | Cargo | 33,92 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 28-11-2019 | Cargo | 33,92 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 29-11-2019 | Cargo | 159,83 € |
| INTERESES PTMO. BANTIERRA FFPP-2012 (10) | 29-11-2019 | Cargo | 12.591,07 € |
| AMORTIZACION PTMO. BANTIERRA FFPP 2012 ( | 29-11-2019 | Cargo | 357.142,86 € |