039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO

  • Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
  • Clase: Corriente
  • IBAN: ES**3191************9826
  • Saldo: 3.253.342,69 €
  • Fecha Contable: 31-12-2025
Movimientos en noviembre 2019
Descripción Fecha Tipo Importe
DEVOLUCION RECIBOS 04-11-2019 Cargo 14,37 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20191079 05-11-2019 Cargo 59.017,12 €
DEVOLUCION RECIBOS 05-11-2019 Cargo 31,49 €
DEVOLUCION RECIBOS 06-11-2019 Cargo 152,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 06-11-2019 Cargo 36,56 €
DEVOLUCION RECIBOS 06-11-2019 Cargo 1.768,91 €
DEVOLUCION RECIBOS 07-11-2019 Cargo 26,26 €
DEVOLUCION RECIBOS 07-11-2019 Cargo 100,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 08-11-2019 Cargo 5.256,47 €
DEVOLUCION RECIBOS 12-11-2019 Cargo 24,02 €
DEVOLUCION RECIBOS 13-11-2019 Cargo 11,86 €
DEVOLUCION RECIBOS 14-11-2019 Cargo 11,86 €
CORRECCION 920435 DEVOLUCION RECIBOS 14-11-2019 Cargo -11,86 €
DEVOLUCION RECIBOS 15-11-2019 Cargo 51,46 €
DEVOLUCION RECIBOS 18-11-2019 Cargo 852,23 €
DEVOLUCION RECIBOS 19-11-2019 Cargo 162,94 €
DEVOLUCION RECIBOS 20-11-2019 Cargo 6.244,65 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20191135 21-11-2019 Cargo 208.563,06 €
TRANSFERENCIA NUMERO 20191121 21-11-2019 Cargo 3.576,97 €
DEVOLUCION RECIBOS 21-11-2019 Cargo 49,54 €
DEVOLUCION RECIBOS 21-11-2019 Cargo 4.645,53 €
DEVOLUCION RECIBOS 21-11-2019 Cargo 67,84 €
DEVOLUCION RECIBOS 21-11-2019 Cargo 66,27 €
DEVOLUCION RECIBOS 22-11-2019 Cargo 21,71 €
DEVOLUCION RECIBOS 22-11-2019 Cargo 42,95 €
DEVOLUCION RECIBOS 25-11-2019 Cargo 12.118,31 €
DEVOLUCION RECIBOS 25-11-2019 Cargo 8.804,94 €
DEVOLUCION RECIBOS 25-11-2019 Cargo 56,42 €
DEVOLUCION RECIBOS 26-11-2019 Cargo 35,84 €
DEVOLUCION RECIBOS 26-11-2019 Cargo 1.348,75 €
DEVOLUCION RECIBOS 27-11-2019 Cargo 33,92 €
DEVOLUCION RECIBOS 28-11-2019 Cargo 33,92 €
DEVOLUCION RECIBOS 29-11-2019 Cargo 159,83 €
INTERESES PTMO. BANTIERRA FFPP-2012 (10) 29-11-2019 Cargo 12.591,07 €
AMORTIZACION PTMO. BANTIERRA FFPP 2012 ( 29-11-2019 Cargo 357.142,86 €