039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-11-2018 | Cargo | 232,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-11-2018 | Cargo | 240,99 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-11-2018 | Cargo | 266,52 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 4791 | 07-11-2018 | Cargo | 48.770,71 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-11-2018 | Cargo | 114,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-11-2018 | Cargo | 935,40 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-11-2018 | Cargo | 94,82 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-11-2018 | Cargo | 308,09 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-11-2018 | Cargo | 226,24 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-11-2018 | Cargo | 7.575,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-11-2018 | Cargo | 48,60 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-11-2018 | Cargo | 54,49 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-11-2018 | Cargo | 526,20 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-11-2018 | Cargo | 1.967,29 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 22-11-2018 | Cargo | 929,17 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-11-2018 | Cargo | 21,78 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-11-2018 | Cargo | 26.506,20 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-11-2018 | Cargo | 6.595,24 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-11-2018 | Cargo | 126,40 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 29-11-2018 | Cargo | 20,26 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 29-11-2018 | Cargo | 38,59 € |
| INTERESES PTMO. BANTIERRA FFPP-2012 (10) | 29-11-2018 | Cargo | 18.495,54 € |
| AMORTIZACION PTMO. BANTIERRA F | 29-11-2018 | Cargo | 357.142,86 € |