039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
- Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
- Clase: Corriente
- IBAN: ES**3191************9826
- Saldo: 3.253.342,69 €
- Fecha Contable: 31-12-2025
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 01-10-2025 | Cargo | 11,24 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 01-10-2025 | Cargo | 492,36 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-10-2025 | Cargo | 531,82 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20250972 | 02-10-2025 | Cargo | 18.149,99 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-10-2025 | Cargo | 1.419,77 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-10-2025 | Cargo | 13.322,58 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-10-2025 | Cargo | 20,75 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-10-2025 | Cargo | 28,89 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-10-2025 | Cargo | 102,80 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-10-2025 | Cargo | 274,66 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-10-2025 | Cargo | 123,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20250982 | 07-10-2025 | Cargo | 2.595.720,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-10-2025 | Cargo | 819,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 14-10-2025 | Cargo | 29,16 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 14-10-2025 | Cargo | 71,39 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-10-2025 | Cargo | 28,89 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-10-2025 | Cargo | 165,20 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-10-2025 | Cargo | 12,73 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-10-2025 | Cargo | 117,95 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-10-2025 | Cargo | 246,94 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-10-2025 | Cargo | 146,94 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-10-2025 | Cargo | 67,96 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-10-2025 | Cargo | 87,71 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-10-2025 | Cargo | 9.194,36 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-10-2025 | Cargo | 71,10 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-10-2025 | Cargo | 12,06 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 24-10-2025 | Cargo | 160,37 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 27-10-2025 | Cargo | 63,92 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 27-10-2025 | Cargo | 102,81 € |