039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
- Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
- Clase: Corriente
- IBAN: ES**3191************9826
- Saldo: 3.253.342,69 €
- Fecha Contable: 31-12-2025
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 01-10-2024 | Cargo | 50,49 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 01-10-2024 | Cargo | 2.322,33 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-10-2024 | Cargo | 369,69 € |
| TRASPASO | 03-10-2024 | Cargo | 180.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-10-2024 | Cargo | 1.245,57 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-10-2024 | Cargo | 62.031,49 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-10-2024 | Cargo | 28,33 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20240878 | 03-10-2024 | Cargo | 830.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-10-2024 | Cargo | 67,02 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-10-2024 | Cargo | 83,01 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-10-2024 | Cargo | 72,42 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-10-2024 | Cargo | 20,71 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-10-2024 | Cargo | 31,78 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-10-2024 | Cargo | 173,48 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-10-2024 | Cargo | 194,45 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-10-2024 | Cargo | 618,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-10-2024 | Cargo | 84,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-10-2024 | Cargo | 38,22 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-10-2024 | Cargo | 396,14 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-10-2024 | Cargo | 142,83 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-10-2024 | Cargo | 91,76 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-10-2024 | Cargo | 44,55 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-10-2024 | Cargo | 174,20 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-10-2024 | Cargo | 7.078,66 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-10-2024 | Cargo | 27,56 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 21-10-2024 | Cargo | 58,31 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-10-2024 | Cargo | 25,98 € |
| TRASPASO | 23-10-2024 | Cargo | 900.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-10-2024 | Cargo | 27,16 € |
| TRASPASO | 25-10-2024 | Cargo | 3.000.000,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20240952 | 25-10-2024 | Cargo | 122,50 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 29-10-2024 | Cargo | 31,85 € |