039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-10-2023 | Cargo | 180,63 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-10-2023 | Cargo | 850,44 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-10-2023 | Cargo | 36,64 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-10-2023 | Cargo | 283,89 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-10-2023 | Cargo | 675,74 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230924 | 04-10-2023 | Cargo | 16.688,21 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-10-2023 | Cargo | 1.644,60 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-10-2023 | Cargo | 37.464,13 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-10-2023 | Cargo | 102,07 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-10-2023 | Cargo | 110,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230944 | 10-10-2023 | Cargo | 2.913,59 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230937 | 10-10-2023 | Cargo | 830.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-10-2023 | Cargo | 15,67 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-10-2023 | Cargo | 2.083,74 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-10-2023 | Cargo | 81,31 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 13-10-2023 | Cargo | 50,12 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 13-10-2023 | Cargo | 72,14 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-10-2023 | Cargo | 48,83 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-10-2023 | Cargo | 20,69 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-10-2023 | Cargo | 49,37 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-10-2023 | Cargo | 222,20 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-10-2023 | Cargo | 50,12 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-10-2023 | Cargo | 76,61 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-10-2023 | Cargo | 91,45 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-10-2023 | Cargo | 37,59 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-10-2023 | Cargo | 4.726,46 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-10-2023 | Cargo | 89,10 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-10-2023 | Cargo | 36,04 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 24-10-2023 | Cargo | 24,98 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 24-10-2023 | Cargo | 38,08 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-10-2023 | Cargo | 23,03 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-10-2023 | Cargo | 42,91 € |