039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| INGRESOS DIARIOS | 02-10-2023 | Abono | 122.571,92 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-10-2023 | Abono | 2.165.851,87 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 04-10-2023 | Abono | 16.688,21 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-10-2023 | Abono | 17.110,38 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-10-2023 | Abono | 86.533,61 € |
| INGRESOS DIARIOS | 10-10-2023 | Abono | 2.913,59 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 10-10-2023 | Abono | 2.913,59 € |
| CORRECCION 318442 INGRESOS DIARIOS | 10-10-2023 | Abono | -2.913,59 € |
| INGRESOS DIARIOS | 13-10-2023 | Abono | 101.895,08 € |
| INGRESOS DIARIOS | 16-10-2023 | Abono | 3.286,38 € |
| INGRESOS DIARIOS | 16-10-2023 | Abono | 626,50 € |
| INGRESOS DIARIOS | 16-10-2023 | Abono | 6.070,50 € |
| INGRESOS DIARIOS | 16-10-2023 | Abono | 150.221,61 € |
| INGRESOS DIARIOS | 20-10-2023 | Abono | 73.151,09 € |
| INGRESOS DIARIOS | 20-10-2023 | Abono | 632,61 € |
| INGRESOS DIARIOS | 27-10-2023 | Abono | 28.046,12 € |