039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-10-2022 | Cargo | 608,87 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-10-2022 | Cargo | 290,41 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20221061 | 03-10-2022 | Cargo | 758.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-10-2022 | Cargo | 355,60 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 05-10-2022 | Cargo | 1.175,32 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 05-10-2022 | Cargo | 12.746,23 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 06-10-2022 | Cargo | 320,57 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 06-10-2022 | Cargo | 77,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 06-10-2022 | Cargo | 21,97 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 07-10-2022 | Cargo | 229,99 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 07-10-2022 | Cargo | 119,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 07-10-2022 | Cargo | 67,35 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 10-10-2022 | Cargo | 50,45 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 10-10-2022 | Cargo | 1.511,73 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 13-10-2022 | Cargo | 80,57 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 13-10-2022 | Cargo | 95,16 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 18-10-2022 | Cargo | 107,55 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 18-10-2022 | Cargo | 43,20 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20221179 | 18-10-2022 | Cargo | 129.356,40 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 19-10-2022 | Cargo | 11,39 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 19-10-2022 | Cargo | 71,08 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 20-10-2022 | Cargo | 9.285,22 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 20-10-2022 | Cargo | 7.300,42 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 20-10-2022 | Cargo | 15,26 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 21-10-2022 | Cargo | 23,23 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 24-10-2022 | Cargo | 9,81 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-10-2022 | Cargo | 70,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 27-10-2022 | Cargo | 3.241,04 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 27-10-2022 | Cargo | 107,07 € |