039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 01-10-2021 | Cargo | 1.512,39 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 01-10-2021 | Cargo | 12,02 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-10-2021 | Cargo | 571,23 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-10-2021 | Cargo | 29,37 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-10-2021 | Cargo | 23,49 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-10-2021 | Cargo | 11.870,79 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-10-2021 | Cargo | 3.017,81 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 06-10-2021 | Cargo | 25,52 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 06-10-2021 | Cargo | 66,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 06-10-2021 | Cargo | 283,15 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210986 | 07-10-2021 | Cargo | 170.413,16 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-10-2021 | Cargo | 4.037,49 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-10-2021 | Cargo | 233,95 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 13-10-2021 | Cargo | 11,60 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 14-10-2021 | Cargo | 49,81 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20211025 | 14-10-2021 | Cargo | 112.020,42 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 15-10-2021 | Cargo | 300.000,00 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 15-10-2021 | Cargo | 53,24 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 15-10-2021 | Cargo | 23,72 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 18-10-2021 | Cargo | 380,36 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 18-10-2021 | Cargo | 244,46 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20211031 | 18-10-2021 | Cargo | 123.479,86 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 19-10-2021 | Cargo | 203,89 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 20-10-2021 | Cargo | 6.010,62 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 20-10-2021 | Cargo | 31,85 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-10-2021 | Cargo | 106,21 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-10-2021 | Cargo | 200,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 28-10-2021 | Cargo | 30,29 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 29-10-2021 | Cargo | 39,72 € |