039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| INGRESOS DIARIOS | 01-10-2021 | Abono | 74.960,96 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-10-2021 | Abono | 26.110,51 € |
| INGRESOS DIARIOS | 08-10-2021 | Abono | 85.556,76 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-10-2021 | Abono | 182.054,19 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-10-2021 | Abono | 19.710,68 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-10-2021 | Abono | 654,84 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-10-2021 | Abono | 90.668,12 € |
| CORRECCION 119238 INGRESOS DIARIOS | 15-10-2021 | Abono | -654,84 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-10-2021 | Abono | 645,85 € |
| CORRECCION 119243 INGRESOS DIARIOS | 15-10-2021 | Abono | -645,85 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-10-2021 | Abono | 645,84 € |
| INGRESOS DIARIOS | 20-10-2021 | Abono | 614,25 € |
| INGRESOS DIARIOS | 22-10-2021 | Abono | 57.229,92 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 29-10-2021 | Abono | 700.000,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 29-10-2021 | Abono | 105.342,80 € |