039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBO | 01-10-2020 | Cargo | 38,32 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 01-10-2020 | Cargo | 2.585,80 € |
| CORRECCION 018117 DEVOLUCION RECIBO | 01-10-2020 | Cargo | -38,32 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 01-10-2020 | Cargo | 38,82 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-10-2020 | Cargo | 159,80 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-10-2020 | Cargo | 18.341,93 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-10-2020 | Cargo | 3.010,43 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-10-2020 | Cargo | 110,91 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-10-2020 | Cargo | 286,01 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-10-2020 | Cargo | 33,32 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-10-2020 | Cargo | 2.216,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-10-2020 | Cargo | 131,94 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 13-10-2020 | Cargo | 66,05 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-10-2020 | Cargo | 79,08 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-10-2020 | Cargo | 61,64 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 16-10-2020 | Cargo | 1.063,66 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 16-10-2020 | Cargo | 66,18 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 19-10-2020 | Cargo | 157,75 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 20-10-2020 | Cargo | 5.611,72 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 20-10-2020 | Cargo | 101,92 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 22-10-2020 | Cargo | 22,33 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 23-10-2020 | Cargo | 31,85 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 27-10-2020 | Cargo | 22,03 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 27-10-2020 | Cargo | 20,57 € |