039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 01-10-2019 | Cargo | 8.476,88 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 01-10-2019 | Cargo | 42,06 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-10-2019 | Cargo | 680,73 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-10-2019 | Cargo | 16.801,73 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-10-2019 | Cargo | 2.011,05 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20190973 | 04-10-2019 | Cargo | 186.210,33 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-10-2019 | Cargo | 29,19 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20190983 | 07-10-2019 | Cargo | 12.975,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-10-2019 | Cargo | 33,62 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-10-2019 | Cargo | 326,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-10-2019 | Cargo | 141,42 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-10-2019 | Cargo | 40,38 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-10-2019 | Cargo | 15.933,35 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 14-10-2019 | Cargo | 151,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-10-2019 | Cargo | 12,52 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-10-2019 | Cargo | 739,20 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-10-2019 | Cargo | 146,61 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-10-2019 | Cargo | 87,14 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-10-2019 | Cargo | 6,15 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-10-2019 | Cargo | 6.559,86 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-10-2019 | Cargo | 57,84 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-10-2019 | Cargo | 52,77 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-10-2019 | Cargo | 3.034,25 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-10-2019 | Cargo | 147,58 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-10-2019 | Cargo | 24,81 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-10-2019 | Cargo | 20,57 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 24-10-2019 | Cargo | 101,92 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 24-10-2019 | Cargo | 264,13 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-10-2019 | Cargo | 40,36 € |