039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 01-10-2018 | Cargo | 327,77 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-10-2018 | Cargo | 1.235,66 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-10-2018 | Cargo | 11,76 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-10-2018 | Cargo | 27,08 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-10-2018 | Cargo | 4.857,43 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 4666 | 03-10-2018 | Cargo | 170.000,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 4690 | 03-10-2018 | Cargo | 39.007,17 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-10-2018 | Cargo | 19.410,15 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-10-2018 | Cargo | 5.589,69 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-10-2018 | Cargo | 63,78 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-10-2018 | Cargo | 153,05 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-10-2018 | Cargo | 37,44 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-10-2018 | Cargo | 87,97 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-10-2018 | Cargo | 1.542,75 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 11-10-2018 | Cargo | 22,18 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-10-2018 | Cargo | 34,32 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-10-2018 | Cargo | 359,92 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-10-2018 | Cargo | 118,58 € |
| CORRECCION 818158S | 16-10-2018 | Cargo | -34,32 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-10-2018 | Cargo | 24,32 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-10-2018 | Cargo | 238,98 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-10-2018 | Cargo | 5.688,86 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-10-2018 | Cargo | 590,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-10-2018 | Cargo | 590,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-10-2018 | Cargo | 23,92 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-10-2018 | Cargo | 48,60 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-10-2018 | Cargo | 122,30 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 4748 | 18-10-2018 | Cargo | 803.662,27 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-10-2018 | Cargo | 24,32 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 4761 | 24-10-2018 | Cargo | 51.029,65 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 24-10-2018 | Cargo | 46,16 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 24-10-2018 | Cargo | 1.017,39 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-10-2018 | Cargo | 22,26 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 4771 | 26-10-2018 | Cargo | 12.800,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 30-10-2018 | Cargo | 45,64 € |