039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO

  • Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
  • Clase: Corriente
  • IBAN: ES**3191************9826
  • Saldo: 3.253.342,69 €
  • Fecha Contable: 31-12-2025
Movimientos en octubre 2018
Descripción Fecha Tipo Importe
DEVOLUCION DOCUMENTO 01-10-2018 Cargo 327,77 €
DEVOLUCION RECIBOS 02-10-2018 Cargo 1.235,66 €
DEVOLUCION RECIBOS 02-10-2018 Cargo 11,76 €
DEVOLUCION RECIBOS 03-10-2018 Cargo 27,08 €
DEVOLUCION RECIBOS 03-10-2018 Cargo 4.857,43 €
TRANSFERENCIA NUMERO 4666 03-10-2018 Cargo 170.000,00 €
TRANSFERENCIA NUMERO 4690 03-10-2018 Cargo 39.007,17 €
DEVOLUCION RECIBOS 04-10-2018 Cargo 19.410,15 €
DEVOLUCION RECIBOS 04-10-2018 Cargo 5.589,69 €
DEVOLUCION RECIBOS 05-10-2018 Cargo 63,78 €
DEVOLUCION RECIBOS 08-10-2018 Cargo 153,05 €
DEVOLUCION RECIBOS 09-10-2018 Cargo 37,44 €
DEVOLUCION RECIBOS 09-10-2018 Cargo 87,97 €
DEVOLUCION RECIBOS 10-10-2018 Cargo 1.542,75 €
DEVOLUCION RECIBOS 11-10-2018 Cargo 22,18 €
DEVOLUCION RECIBOS 16-10-2018 Cargo 34,32 €
DEVOLUCION RECIBOS 16-10-2018 Cargo 359,92 €
DEVOLUCION RECIBOS 16-10-2018 Cargo 118,58 €
CORRECCION 818158S 16-10-2018 Cargo -34,32 €
DEVOLUCION RECIBOS 16-10-2018 Cargo 24,32 €
DEVOLUCION RECIBOS 17-10-2018 Cargo 238,98 €
DEVOLUCION RECIBOS 18-10-2018 Cargo 5.688,86 €
DEVOLUCION RECIBOS 18-10-2018 Cargo 590,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 18-10-2018 Cargo 590,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 18-10-2018 Cargo 23,92 €
DEVOLUCION RECIBOS 18-10-2018 Cargo 48,60 €
DEVOLUCION RECIBOS 18-10-2018 Cargo 122,30 €
TRANSFERENCIA NUMERO 4748 18-10-2018 Cargo 803.662,27 €
DEVOLUCION RECIBOS 23-10-2018 Cargo 24,32 €
TRANSFERENCIA NUMERO 4761 24-10-2018 Cargo 51.029,65 €
DEVOLUCION RECIBOS 24-10-2018 Cargo 46,16 €
DEVOLUCION RECIBOS 24-10-2018 Cargo 1.017,39 €
DEVOLUCION RECIBOS 25-10-2018 Cargo 22,26 €
TRANSFERENCIA NUMERO 4771 26-10-2018 Cargo 12.800,00 €
DEVOLUCION RECIBOS 30-10-2018 Cargo 45,64 €