039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-10-2017 | Cargo | 24,32 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 02-10-2017 | Cargo | 106,24 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-10-2017 | Cargo | 100,30 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-10-2017 | Cargo | 3.176,18 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-10-2017 | Cargo | 2.734,29 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-10-2017 | Cargo | 20,55 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-10-2017 | Cargo | 21,55 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-10-2017 | Cargo | 18.869,14 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-10-2017 | Cargo | 3.425,39 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 3077 | 06-10-2017 | Cargo | 17.372,14 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-10-2017 | Cargo | 470,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-10-2017 | Cargo | 94,77 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-10-2017 | Cargo | 410,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-10-2017 | Cargo | 11,86 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-10-2017 | Cargo | 2.488,36 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-10-2017 | Cargo | 450,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-10-2017 | Cargo | 47,31 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-10-2017 | Cargo | 2.495,22 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-10-2017 | Cargo | 48,60 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-10-2017 | Cargo | 102,18 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-10-2017 | Cargo | 379,26 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-10-2017 | Cargo | 5.440,82 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-10-2017 | Cargo | 195,69 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-10-2017 | Cargo | 2.989,57 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-10-2017 | Cargo | 1.663,87 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 25-10-2017 | Cargo | 135,37 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 25-10-2017 | Cargo | 7,81 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 25-10-2017 | Cargo | 67,93 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 3147 | 27-10-2017 | Cargo | 107.496,16 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 27-10-2017 | Cargo | 800.000,00 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 27-10-2017 | Cargo | 1.000.000,00 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 27-10-2017 | Cargo | 500.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 30-10-2017 | Cargo | 189,87 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 31-10-2017 | Cargo | 127,80 € |