039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO

  • Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
  • Clase: Corriente
  • IBAN: ES**3191************9826
  • Saldo: 3.253.342,69 €
  • Fecha Contable: 31-12-2025
Movimientos en octubre 2017
Descripción Fecha Tipo Importe
INGRESOS DIARIOS 02-10-2017 Abono 2.048.202,30 €
INGRESOS DIARIOS 02-10-2017 Abono 106.169,76 €
DEVOLUCION RECIBOS 03-10-2017 Abono 3.176,18 €
CORRECCION 719218S 03-10-2017 Abono -3.176,18 €
DEVOLUCION RECIBOS 04-10-2017 Abono 2.734,00 €
CORRECCION 719274S 04-10-2017 Abono -2.734,00 €
INGRESOS DIARIOS 04-10-2017 Abono 17.674,31 €
INGRESOS DIARIOS 05-10-2017 Abono 33.719,43 €
INGRESOS DIARIOS 06-10-2017 Abono 98.339,37 €
INGRESOS DIARIOS 11-10-2017 Abono 98.316,69 €
INGRESOS DIARIOS 16-10-2017 Abono 178.608,18 €
INGRESOS DIARIOS 16-10-2017 Abono 826,20 €
INGRESOS DIARIOS 18-10-2017 Abono 8.924,05 €
INGRESOS DIARIOS 20-10-2017 Abono 480,17 €
INGRESOS DIARIOS 20-10-2017 Abono 52.792,47 €
INGRESOS DIARIOS 27-10-2017 Abono 111.831,85 €
INGRESOS DIARIOS 31-10-2017 Abono 13.602,34 €
INGRESOS DIARIOS 31-10-2017 Abono 141,33 €