039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| INGRESOS DIARIOS | 02-10-2017 | Abono | 2.048.202,30 € |
| INGRESOS DIARIOS | 02-10-2017 | Abono | 106.169,76 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 03-10-2017 | Abono | 3.176,18 € |
| CORRECCION 719218S | 03-10-2017 | Abono | -3.176,18 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-10-2017 | Abono | 2.734,00 € |
| CORRECCION 719274S | 04-10-2017 | Abono | -2.734,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-10-2017 | Abono | 17.674,31 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-10-2017 | Abono | 33.719,43 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-10-2017 | Abono | 98.339,37 € |
| INGRESOS DIARIOS | 11-10-2017 | Abono | 98.316,69 € |
| INGRESOS DIARIOS | 16-10-2017 | Abono | 178.608,18 € |
| INGRESOS DIARIOS | 16-10-2017 | Abono | 826,20 € |
| INGRESOS DIARIOS | 18-10-2017 | Abono | 8.924,05 € |
| INGRESOS DIARIOS | 20-10-2017 | Abono | 480,17 € |
| INGRESOS DIARIOS | 20-10-2017 | Abono | 52.792,47 € |
| INGRESOS DIARIOS | 27-10-2017 | Abono | 111.831,85 € |
| INGRESOS DIARIOS | 31-10-2017 | Abono | 13.602,34 € |
| INGRESOS DIARIOS | 31-10-2017 | Abono | 141,33 € |