039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
- Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
- Clase: Corriente
- IBAN: ES**3191************9826
- Saldo: 3.253.342,69 €
- Fecha Contable: 31-12-2025
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| TRASPASO COOPERATIVA AUTO TAXI | 05-09-2025 | Abono | 31.587,86 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-09-2025 | Abono | 147.152,26 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-09-2025 | Abono | 31.587,86 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-09-2025 | Abono | 17.245,82 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-09-2025 | Abono | 13.489,67 € |
| CORRECCION 515585 INGRESOS DIARIOS | 05-09-2025 | Abono | -31.587,86 € |
| INGRESOS DIARIOS | 12-09-2025 | Abono | 56.372,96 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-09-2025 | Abono | 388,43 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-09-2025 | Abono | 371.532,86 € |
| INGRESOS DIARIOS | 16-09-2025 | Abono | 1.582,87 € |
| TRASPASO | 17-09-2025 | Abono | 100.000,00 € |
| TRASPASO | 17-09-2025 | Abono | 300.000,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 19-09-2025 | Abono | 20.699,96 € |
| INGRESOS DIARIOS | 22-09-2025 | Abono | 813,01 € |
| INGRESOS DIARIOS | 26-09-2025 | Abono | 86.554,03 € |
| INGRESOS DIARIOS | 29-09-2025 | Abono | 63.041,45 € |
| INGRESOS DIARIOS | 30-09-2025 | Abono | 126.336,99 € |
| INGRESOS DIARIOS | 30-09-2025 | Abono | 2.086.001,21 € |