039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-09-2023 | Cargo | 8,91 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-09-2023 | Cargo | 110,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-09-2023 | Cargo | 242,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 07-09-2023 | Cargo | 21,62 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 08-09-2023 | Cargo | 1.306,00 € |
| INTERESES PRESTAMO BANTIERRA 2018 (12,5) | 11-09-2023 | Cargo | 130.578,81 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20230809 | 11-09-2023 | Cargo | 980.000,00 € |
| AMORTIZACION PRESTAMO BANTIERRA 2018 (12 | 11-09-2023 | Cargo | 1.563.443,59 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-09-2023 | Cargo | 159,75 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-09-2023 | Cargo | 169,43 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-09-2023 | Cargo | 71,91 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-09-2023 | Cargo | 6.927,02 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-09-2023 | Cargo | 89,33 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-09-2023 | Cargo | 17,42 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 25-09-2023 | Cargo | 25,52 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-09-2023 | Cargo | 51,44 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 29-09-2023 | Cargo | 19,55 € |