039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| INGRESOS DIARIOS | 01-09-2023 | Abono | 22.569,57 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-09-2023 | Abono | 11.752,27 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 07-09-2023 | Abono | 2.000.000,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 08-09-2023 | Abono | 28.959,18 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-09-2023 | Abono | 963.550,17 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-09-2023 | Abono | 538,79 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-09-2023 | Abono | 243.212,49 € |
| INGRESOS DIARIOS | 20-09-2023 | Abono | 632,61 € |
| INGRESOS DIARIOS | 22-09-2023 | Abono | 29.206,16 € |
| INGRESOS DIARIOS | 26-09-2023 | Abono | 57.849,88 € |
| INGRESOS DIARIOS | 29-09-2023 | Abono | 99.055,90 € |