039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO

  • Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
  • Clase: Corriente
  • IBAN: ES**3191************9826
  • Saldo: 3.253.342,69 €
  • Fecha Contable: 31-12-2025
Movimientos en septiembre 2023
Descripción Fecha Tipo Importe
INGRESOS DIARIOS 01-09-2023 Abono 22.569,57 €
INGRESOS DIARIOS 05-09-2023 Abono 11.752,27 €
TRASPASOS DIARIOS 07-09-2023 Abono 2.000.000,00 €
INGRESOS DIARIOS 08-09-2023 Abono 28.959,18 €
INGRESOS DIARIOS 15-09-2023 Abono 963.550,17 €
INGRESOS DIARIOS 15-09-2023 Abono 538,79 €
INGRESOS DIARIOS 15-09-2023 Abono 243.212,49 €
INGRESOS DIARIOS 20-09-2023 Abono 632,61 €
INGRESOS DIARIOS 22-09-2023 Abono 29.206,16 €
INGRESOS DIARIOS 26-09-2023 Abono 57.849,88 €
INGRESOS DIARIOS 29-09-2023 Abono 99.055,90 €