039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 01-09-2022 | Cargo | 21,03 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 06-09-2022 | Cargo | 196,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20220952 | 07-09-2022 | Cargo | 758.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 08-09-2022 | Cargo | 3.012,20 € |
| AMORTIZACION PTMO. BANTIERRA 2018 (12,5) | 12-09-2022 | Cargo | 1.563.443,59 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 15-09-2022 | Cargo | 24,57 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-09-2022 | Cargo | 350,80 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-09-2022 | Cargo | 20,33 € |
| INGRESOS DIARIOS | 19-09-2022 | Cargo | 0,04 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-09-2022 | Cargo | 213,22 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-09-2022 | Cargo | 43,66 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-09-2022 | Cargo | 100,24 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-09-2022 | Cargo | 7.670,61 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-09-2022 | Cargo | 15,26 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 21-09-2022 | Cargo | 205,57 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 22-09-2022 | Cargo | 51,23 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 27-09-2022 | Cargo | 54,14 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 28-09-2022 | Cargo | 24,11 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 28-09-2022 | Cargo | 26,62 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20221088 | 29-09-2022 | Cargo | 104.688,15 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 30-09-2022 | Cargo | 1.500.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 30-09-2022 | Cargo | 72,06 € |