039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| INGRESOS DIARIOS | 02-09-2022 | Abono | 28.574,77 € |
| INGRESOS DIARIOS | 05-09-2022 | Abono | 19.795,97 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 06-09-2022 | Abono | 1.900.000,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 09-09-2022 | Abono | 195.952,88 € |
| INGRESOS DIARIOS | 12-09-2022 | Abono | 0,04 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-09-2022 | Abono | 651,56 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-09-2022 | Abono | 301.229,22 € |
| INGRESOS DIARIOS | 16-09-2022 | Abono | 58.253,68 € |
| INGRESOS DIARIOS | 20-09-2022 | Abono | 595,08 € |
| INGRESOS DIARIOS | 23-09-2022 | Abono | 63.917,67 € |
| INGRESOS DIARIOS | 26-09-2022 | Abono | 59.203,16 € |
| INGRESOS DIARIOS | 30-09-2022 | Abono | 59.182,87 € |
| INGRESOS DIARIOS | 30-09-2022 | Abono | 117.932,08 € |
| INGRESOS DIARIOS | 30-09-2022 | Abono | 2.138.686,65 € |
| CORRECCION 217865 INGRESOS DIARIOS | 30-09-2022 | Abono | -59.182,87 € |
| INGRESOS DIARIOS | 30-09-2022 | Abono | 56.182,87 € |