039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBO | 07-09-2021 | Cargo | 601,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 09-09-2021 | Cargo | 32,96 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 09-09-2021 | Cargo | 2.807,00 € |
| AMORTIZACION PTMO. BANTIERRA 2018 (12,5) | 10-09-2021 | Cargo | 1.555.894,82 € |
| INTERESES PTMO. BANTIERRA 2018 (12,5), P | 10-09-2021 | Cargo | 15.125,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-09-2021 | Cargo | 57,21 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-09-2021 | Cargo | 485,98 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 17-09-2021 | Cargo | 6.368,87 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-09-2021 | Cargo | 7.489,64 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-09-2021 | Cargo | 88,32 € |
| DEVOLUCION DOCUMENTO | 21-09-2021 | Cargo | 57,04 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 22-09-2021 | Cargo | 24,87 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 23-09-2021 | Cargo | 33,90 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210921 | 24-09-2021 | Cargo | 4.067,11 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20210928 | 24-09-2021 | Cargo | 2.601,28 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 28-09-2021 | Cargo | 28,01 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 28-09-2021 | Cargo | 28,94 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 30-09-2021 | Cargo | 2.000.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 30-09-2021 | Cargo | 118,36 € |