039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO

  • Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
  • Clase: Corriente
  • IBAN: ES**3191************9826
  • Saldo: 3.253.342,69 €
  • Fecha Contable: 31-12-2025
Movimientos en septiembre 2021
Descripción Fecha Tipo Importe
INGRESOS DIARIOS 03-09-2021 Abono 23.704,76 €
INGRESOS DIARIOS 06-09-2021 Abono 28.599,91 €
TRASPASOS DIARIOS 10-09-2021 Abono 1.200.000,00 €
INGRESOS DIARIOS 10-09-2021 Abono 67.352,05 €
INGRESOS DIARIOS 15-09-2021 Abono 299.066,75 €
INGRESOS DIARIOS 15-09-2021 Abono 574,08 €
INGRESOS DIARIOS 17-09-2021 Abono 72.328,97 €
INGRESOS DIARIOS 20-09-2021 Abono 614,25 €
TRASPASOS DIARIOS 24-09-2021 Abono 4.067,11 €
TRASPASOS DIARIOS 24-09-2021 Abono 2.601,28 €
INGRESOS DIARIOS 24-09-2021 Abono 49.929,62 €
INGRESOS DIARIOS 24-09-2021 Abono 106.439,89 €
INGRESOS DIARIOS 30-09-2021 Abono 2.123.563,79 €
INGRESOS DIARIOS 30-09-2021 Abono 121.990,98 €