039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| INGRESOS DIARIOS | 03-09-2021 | Abono | 23.704,76 € |
| INGRESOS DIARIOS | 06-09-2021 | Abono | 28.599,91 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 10-09-2021 | Abono | 1.200.000,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 10-09-2021 | Abono | 67.352,05 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-09-2021 | Abono | 299.066,75 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-09-2021 | Abono | 574,08 € |
| INGRESOS DIARIOS | 17-09-2021 | Abono | 72.328,97 € |
| INGRESOS DIARIOS | 20-09-2021 | Abono | 614,25 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 24-09-2021 | Abono | 4.067,11 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 24-09-2021 | Abono | 2.601,28 € |
| INGRESOS DIARIOS | 24-09-2021 | Abono | 49.929,62 € |
| INGRESOS DIARIOS | 24-09-2021 | Abono | 106.439,89 € |
| INGRESOS DIARIOS | 30-09-2021 | Abono | 2.123.563,79 € |
| INGRESOS DIARIOS | 30-09-2021 | Abono | 121.990,98 € |