039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBO | 01-09-2020 | Cargo | 26,27 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 08-09-2020 | Cargo | 33,19 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 09-09-2020 | Cargo | 145,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 10-09-2020 | Cargo | 2.333,00 € |
| INTERESES PTMO. BANTIERRA 2018 (12,5), P | 10-09-2020 | Cargo | 14.625,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 15-09-2020 | Cargo | 57,89 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-09-2020 | Cargo | 234,81 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200709 | 16-09-2020 | Cargo | 177.518,19 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-09-2020 | Cargo | 1.000,20 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-09-2020 | Cargo | 123,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-09-2020 | Cargo | 123,00 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 18-09-2020 | Cargo | 7.505,28 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 18-09-2020 | Cargo | 31,68 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 21-09-2020 | Cargo | 38,58 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 28-09-2020 | Cargo | 28,15 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 29-09-2020 | Cargo | 1.000.000,00 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 29-09-2020 | Cargo | 2.000.000,00 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 20200737 | 29-09-2020 | Cargo | 99.594,46 € |
| DEVOLUCION RECIBO | 30-09-2020 | Cargo | 115,41 € |