039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| INGRESOS DIARIOS | 04-09-2020 | Abono | 46.363,94 € |
| INGRESOS DIARIOS | 04-09-2020 | Abono | 46.363,94 € |
| CORRECCION 016411 INGRESOS DIARIOS | 04-09-2020 | Abono | -46.363,94 € |
| INGRESOS DIARIOS | 07-09-2020 | Abono | 20.430,98 € |
| INGRESOS DIARIOS | 11-09-2020 | Abono | 164.771,41 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-09-2020 | Abono | 256.051,07 € |
| INGRESOS DIARIOS | 15-09-2020 | Abono | 443,52 € |
| INGRESOS DIARIOS | 18-09-2020 | Abono | 27.668,30 € |
| INGRESOS DIARIOS | 21-09-2020 | Abono | 588,53 € |
| INGRESOS DIARIOS | 25-09-2020 | Abono | 70.694,07 € |
| INGRESOS DIARIOS | 29-09-2020 | Abono | 130.746,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 29-09-2020 | Abono | 46.000,00 € |
| INGRESOS DIARIOS | 30-09-2020 | Abono | 2.043.102,69 € |
| INGRESOS DIARIOS | 30-09-2020 | Abono | 118.513,30 € |