039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| DEVOLUCION RECIBOS | 04-09-2019 | Cargo | 51,95 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 05-09-2019 | Cargo | 19,07 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 09-09-2019 | Cargo | 5.000.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-09-2019 | Cargo | 17,36 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 09-09-2019 | Cargo | 127,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-09-2019 | Cargo | 7.047,00 € |
| INTERESES PTMO. BANTIERRA 2018(12,5), PA | 10-09-2019 | Cargo | 27.500,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-09-2019 | Cargo | 22,75 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-09-2019 | Cargo | 58,77 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 16-09-2019 | Cargo | 248,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-09-2019 | Cargo | 1.228,31 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-09-2019 | Cargo | 264,41 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-09-2019 | Cargo | 9.236,97 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-09-2019 | Cargo | 79,06 € |
| CORRECCION 917346 DEVOLUCION RECIBOS | 23-09-2019 | Cargo | -79,06 € |
| DEVOLUCION REDCIBOS | 23-09-2019 | Cargo | 79,06 € |
| CORRECCION 917348 DEVOLUCION REDCIBOS | 23-09-2019 | Cargo | -79,06 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-09-2019 | Cargo | 79,06 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 23-09-2019 | Cargo | 33,98 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-09-2019 | Cargo | 33,43 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 30-09-2019 | Cargo | 92,55 € |