039-CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
Titular: Ayuntamiento de Zaragoza P5030300G
Clase: Corriente
IBAN: ES**3191************9826
Saldo: 1.645.593,89 € Fecha Contable: 31-12-2023
| Descripción | Fecha | Tipo | Importe |
|---|---|---|---|
| TRANSFERENCIA NUMERO 4571 | 04-09-2018 | Cargo | 1.296,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 10-09-2018 | Cargo | 1.746,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 12-09-2018 | Cargo | 46,21 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 17-09-2018 | Cargo | 74,57 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-09-2018 | Cargo | 104,86 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 18-09-2018 | Cargo | 1.886,55 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 19-09-2018 | Cargo | 89,40 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 4633 | 20-09-2018 | Cargo | 279.696,42 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-09-2018 | Cargo | 8.019,68 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 20-09-2018 | Cargo | 48,60 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 26-09-2018 | Cargo | 10.000.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-09-2018 | Cargo | 112,99 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 26-09-2018 | Cargo | 42,64 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 27-09-2018 | Cargo | 2.000.000,00 € |
| TRASPASOS DIARIOS | 27-09-2018 | Cargo | 500.000,00 € |
| DEVOLUCION RECIBOS | 27-09-2018 | Cargo | 26,86 € |
| TRANSFERENCIA NUMERO 4655 | 28-09-2018 | Cargo | 25.084,09 € |